Métricas do Evo Ultra — Conta Real Verificada
Todos os valores abaixo vêm da conta ao vivo verificada no Myfxbook e no MetaTrader 5. Veja o que cada número significa e por que traders sérios os analisam primeiro.
Todos os dados e métricas apresentados neste guia são extraídos da conta real do Evo Ultra — verificada e monitorada ao vivo no Myfxbook. Por ser uma conta real privada, o acesso completo é restrito. Para que você possa verificar a lógica e o comportamento da estratégia com total transparência, disponibilizamos abaixo uma conta demo pública que simula a operação com $100 em conta cent.
O que é? Drawdown é a maior queda percentual que a conta já sofreu do seu pico histórico até o ponto mais baixo, antes de se recuperar. É o verdadeiro termômetro de risco de uma estratégia.
Por que traders profissionais olham isso primeiro? Um sistema pode ter 80% de win rate e ainda assim destruir sua conta se o drawdown for descontrolado. Gestoras de fundos, prop firms e investidores institucionais analisam o drawdown antes de qualquer outra métrica.
O que é? O Fator de Recuperação mede o quanto uma estratégia consegue gerar de lucro em relação ao maior drawdown sofrido. É calculado dividindo o lucro líquido total pelo drawdown máximo absoluto.
Fórmula: Lucro Total ÷ Drawdown Máximo
No Evo Ultra: o lucro de ~R$641 foi gerado com um drawdown máximo baixíssimo, resultando em um fator de 6.54. Isso significa que a estratégia gera R$6,54 de lucro para cada R$1 de drawdown máximo sofrido.
O que é? O Profit Factor é a razão entre o lucro bruto total e a perda bruta total. Um PF de 2.72 significa que para cada R$1 perdido, a estratégia ganha R$2.72.
Fórmula: Lucro Bruto ÷ Perda Bruta
No Myfxbook do Evo Ultra: Gross Profit de +1.014,15 contra uma Gross Loss de -372,82. O resultado é um PF de 2.72 — muito acima do mínimo profissional de 1.5.
O que é? O Sharpe Ratio mede o retorno ajustado ao risco — quanto de retorno a estratégia gera por unidade de volatilidade. É a métrica preferida de hedge funds, gestores de patrimônio e bancos de investimento.
Fórmula simplificada: (Retorno – Taxa Livre de Risco) ÷ Volatilidade
O valor de 0.09 exibido pelo MetaTrader é calculado em base mensal. Para comparação justa com benchmarks, é necessário anualizar o número, o que resulta em valores dentro do padrão esperado para um sistema automatizado intraday.
O mito do Win Rate alto: A maioria dos iniciantes acredita que precisa de 70-80% de trades vencedores para ser lucrativo. Isso é um erro clássico que destrói contas.
A verdade matemática: Com um bom Risk/Reward, você pode ganhar dinheiro mesmo acertando apenas 30-40% das operações. O que importa é quanto você ganha quando acerta vs. quanto perde quando erra.
• Win Rate 70% com RR 1:0.5 = sistema perdedor no longo prazo
• Win Rate 40% com RR 1:3 = sistema muito lucrativo
O Profit Factor de 2.72 do Evo Ultra confirma que o RR médio é favorável: cada trade vencedor compensa bem mais do que os perdedores.
O que os profissionais olham na curva de equity? Não é o quanto subiu — é como subiu. Uma curva irregular com grandes saltos e quedas indica que os resultados dependem de sorte, não de sistema.
Curva ideal: Deve subir de forma suave e constante, sem picos ou vales exagerados. As imagens do Myfxbook mostram exatamente isso no Evo Ultra: uma linha quase ininterrupta de crescimento desde o dia 1.